Het kasbeheer bestaat uit saldo- en liquiditeitenbeheer en beheer van de geldstromen voor debiteuren en crediteuren. Er wordt op toegezien dat de liquiditeitspositie groot genoeg is om te garanderen dat de verplichtingen op tijd worden nagekomen. Onderstaande grafiek laat zien dat de hoogte van de aanwezige liquiditeit redelijk laag is te noemen, op 2 momenten uitgezonderd. Dit ondanks het aantrekken van diverse kasgeldleningen.
